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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 230.00 | 65 965.00 | 8 265.00 | 74 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 174.00 | 100 531.00 | 12 643.00 | 113 174.00 |
BT Marchandises | 40 237.00 | | 40 237.00 | 40 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 133 453.00 | | 133 453.00 | 133 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 927.00 | | 200 927.00 | 200 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 102.00 | 100 531.00 | 213 570.00 | 314 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 820.00 | -109 334.00 | | -22 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 760.00 | 86 513.00 | | 52 760.00 |
DL TOTAL (I) | 40 940.00 | -11 820.00 | | 40 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 547.00 | 218 364.00 | | 119 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 582.00 | 38 024.00 | | 44 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 630.00 | 260 160.00 | | 172 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 570.00 | 248 339.00 | | 213 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 630.00 | 260 160.00 | | 166 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 785.00 | | 3 022 785.00 | 3 022 785.00 |
FG Production vendue services | 52 894.00 | | 52 894.00 | 52 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 679.00 | | 3 075 679.00 | 3 075 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 751 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 024 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 300.00 | 234.00 | | 1 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 645.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 114.00 | 3 258 965.00 | | 3 077 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 353.00 | 3 172 452.00 | | 3 024 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 760.00 | 86 513.00 | | 52 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 872.00 | | 301.00 | 112 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 076.00 | | 301.00 | 4 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 846.00 | 3 684.00 | | 96 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 256.00 | 3 684.00 | | 95 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 547.00 | 119 547.00 | | 119 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 614.00 | 27 236.00 | 4 378.00 | 31 614.00 |
VW T.V.A. | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 630.00 | 166 630.00 | | 166 630.00 |