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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 897.00 | 71 595.00 | 10 301.00 | 81 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 435.00 | 73 754.00 | 14 680.00 | 88 435.00 |
BT Marchandises | 47 349.00 | | 47 349.00 | 47 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
BZ Autres créances | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 209 766.00 | | 209 766.00 | 209 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 406.00 | | 330 406.00 | 330 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 842.00 | 73 754.00 | 345 087.00 | 418 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | -22 820.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 840.00 | 52 760.00 | | 68 840.00 |
DL TOTAL (I) | 109 780.00 | 40 940.00 | | 109 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 2 500.00 | | 2 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 000.00 | 6 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 887.00 | 119 547.00 | | 67 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 986.00 | 44 582.00 | | 88 986.00 |
EA Autres dettes | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 306.00 | 172 630.00 | | 235 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 087.00 | 213 570.00 | | 345 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 306.00 | 166 630.00 | | 167 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 893 962.00 | | 2 893 962.00 | 2 893 962.00 |
FG Production vendue services | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 088.00 | | 2 912 088.00 | 2 912 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 580 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 855 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 1 300.00 | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 316.00 | 3 077 114.00 | | 2 928 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 859 476.00 | 3 024 353.00 | | 2 859 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 840.00 | 52 760.00 | | 68 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 174.00 | | 7 666.00 | 113 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 406.00 | 88 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 406.00 | 82 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 206.00 | | 7 666.00 | 107 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 531.00 | 5 630.00 | 32 406.00 | 100 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 941.00 | 5 630.00 | 32 406.00 | 98 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 822.00 | 55 822.00 | | 55 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 669.00 | 73 290.00 | 4 378.00 | 77 669.00 |
VW T.V.A. | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 306.00 | 167 306.00 | | 167 306.00 |