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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 429.00 | | 243 429.00 | 243 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 4 802.00 | 108.00 | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 898.00 | 6 059.00 | 245 839.00 | 251 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 126.00 | | 241 126.00 | 241 126.00 |
BZ Autres créances | 51 124.00 | | 51 124.00 | 51 124.00 |
CF Disponibilités | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 848.00 | | 336 848.00 | 336 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 746.00 | 6 059.00 | 582 687.00 | 588 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 381.00 | 264 489.00 | | 284 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 172.00 | 125 788.00 | | 123 172.00 |
DL TOTAL (I) | 418 553.00 | 401 276.00 | | 418 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | 22 732.00 | | 33 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 410.00 | 155 025.00 | | 130 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 134.00 | 177 757.00 | | 164 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 687.00 | 579 033.00 | | 582 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 134.00 | 177 757.00 | | 164 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 561.00 | | 1 606.00 | 250 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 251 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 429.00 | | | 243 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966.00 | | 1 606.00 | 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 959.00 | 100.00 | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 959.00 | 100.00 | | 5 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 724.00 | 33 724.00 | | 33 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 632.00 | 63 632.00 | | 63 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 241 126.00 | | | 241 126.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
VP Divers | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 220.00 | 293 850.00 | 370.00 | 294 220.00 |
VW T.V.A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 134.00 | 164 134.00 | | 164 134.00 |