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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 429.00 | | 243 429.00 | 243 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 321.00 | 301.00 | 1 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 663.00 | 6 231.00 | 245 432.00 | 251 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 001.00 | | 204 001.00 | 204 001.00 |
BZ Autres créances | 84 314.00 | | 84 314.00 | 84 314.00 |
CF Disponibilités | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 030.00 | | 320 030.00 | 320 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 693.00 | 6 231.00 | 565 461.00 | 571 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 315.00 | 307 556.00 | | 326 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 359.00 | 98 759.00 | | 90 359.00 |
DL TOTAL (I) | 427 674.00 | 417 315.00 | | 427 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 262.00 | 20 371.00 | | 27 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 521.00 | 101 474.00 | | 110 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 787.00 | 121 844.00 | | 137 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 461.00 | 539 160.00 | | 565 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 787.00 | 121 844.00 | | 137 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 297.00 | | 1 365.00 | 250 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 429.00 | | | 243 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | 366.00 | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 999.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 159.00 | 73.00 | | 6 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 159.00 | 73.00 | | 6 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 139.00 | 44 139.00 | | 44 139.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 685.00 | 289 315.00 | 370.00 | 289 685.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 787.00 | 137 787.00 | | 137 787.00 |