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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 429.00 | | 243 429.00 | 243 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 578.00 | 4 956.00 | 622.00 | 5 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 443.00 | 179.00 | 1 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 230.00 | 6 399.00 | 245 831.00 | 252 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 449.00 | | 216 449.00 | 216 449.00 |
BZ Autres créances | 76 618.00 | | 76 618.00 | 76 618.00 |
CF Disponibilités | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 621.00 | | 303 621.00 | 303 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 851.00 | 6 399.00 | 549 452.00 | 555 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 336 674.00 | 326 315.00 | | 336 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 985.00 | 90 359.00 | | 56 985.00 |
DL TOTAL (I) | 404 659.00 | 427 674.00 | | 404 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 27 262.00 | | 33 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 644.00 | 110 521.00 | | 111 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 793.00 | 137 787.00 | | 144 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 452.00 | 565 461.00 | | 549 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 793.00 | 137 787.00 | | 144 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 663.00 | | 1 567.00 | 250 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 429.00 | | | 243 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | | 668.00 | 6 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | | 899.00 | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 231.00 | 168.00 | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 231.00 | 168.00 | | 6 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
UX Autres créances clients | 216 449.00 | 216 449.00 | | 216 449.00 |
VB T. V. A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VC Groupe et associés | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 337.00 | 293 967.00 | 370.00 | 294 337.00 |
VW T.V.A. | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 793.00 | 144 793.00 | | 144 793.00 |