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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 429.00 | | 243 429.00 | 243 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910.00 | 4 902.00 | 8.00 | 4 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 397.00 | 6 159.00 | 244 239.00 | 250 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 841.00 | | 217 841.00 | 217 841.00 |
BZ Autres créances | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
CF Disponibilités | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 921.00 | | 294 921.00 | 294 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 319.00 | 6 159.00 | 539 160.00 | 545 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 556.00 | 284 381.00 | | 307 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 759.00 | 123 175.00 | | 98 759.00 |
DL TOTAL (I) | 417 315.00 | 418 556.00 | | 417 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 371.00 | 33 724.00 | | 20 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 474.00 | 130 410.00 | | 101 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 844.00 | 164 134.00 | | 121 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 160.00 | 582 691.00 | | 539 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 398.00 | | 6.00 | 250 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 250 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 429.00 | | | 243 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803.00 | | 6.00 | 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | 100.00 | | 6 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 059.00 | 100.00 | | 6 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 138.00 | 52 138.00 | | 52 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 217 841.00 | | | 217 841.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 517.00 | 270 147.00 | 370.00 | 270 517.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |