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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 616.00 | 709.00 | 388 907.00 | 389 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 787.00 | 709.00 | 401 077.00 | 401 787.00 |
CU Autres participations | 388 907.00 | | 388 907.00 | 388 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -17 577.00 | -14 889.00 | | -17 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 568.00 | -2 688.00 | | -3 568.00 |
DK Provisions réglementées | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
DL TOTAL (I) | 33 741.00 | 37 309.00 | | 33 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 491.00 | 151 956.00 | | 150 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 896.00 | 194 918.00 | | 194 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 6 606.00 | | 5 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 411.00 | 12 371.00 | | 10 411.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 5 853.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 337.00 | 371 703.00 | | 367 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 077.00 | 409 012.00 | | 401 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 462.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 478.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -89.00 | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 571.00 | -1 455.00 | | -1 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 568.00 | -2 688.00 | | -3 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 468.00 | 200 468.00 | | 200 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 904.00 | 121 387.00 | 26 517.00 | 147 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 337.00 | 340 820.00 | 26 517.00 | 367 337.00 |