| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 616.00 | 709.00 | 388 907.00 | 389 616.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 250.00 | 709.00 | 393 541.00 | 394 250.00 |
CU Autres participations | 388 907.00 | | 388 907.00 | 388 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -27 125.00 | -21 865.00 | | -27 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | -5 260.00 | | 2 701.00 |
DK Provisions réglementées | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
DL TOTAL (I) | 30 462.00 | 27 761.00 | | 30 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 630.00 | 116 088.00 | | 91 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 119.00 | 233 081.00 | | 231 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 11 056.00 | | 12 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 833.00 | 8 531.00 | | 11 833.00 |
EA Autres dettes | 16 379.00 | 3 368.00 | | 16 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 078.00 | 372 125.00 | | 363 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 541.00 | 399 886.00 | | 393 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 119.00 | | | 231 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 373.00 | 73.00 | | 4 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 373.00 | 2 536.00 | | 4 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 4 943.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925.00 | 4 943.00 | | 1 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | -2 408.00 | | 2 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 691.00 | 51 697.00 | | 42 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 990.00 | 56 957.00 | | 39 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701.00 | -5 260.00 | | 2 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 616.00 | | | 389 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 907.00 | | | 388 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 498.00 | 16 379.00 | | 247 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 630.00 | 36 526.00 | 55 104.00 | 91 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 078.00 | 76 855.00 | 55 104.00 | 363 078.00 |