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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 505.00 | 598.00 | 388 907.00 | 389 505.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CF Disponibilités | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 860.00 | 598.00 | 399 262.00 | 399 860.00 |
CU Autres participations | 388 907.00 | | 388 907.00 | 388 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -24 424.00 | -27 125.00 | | -24 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 2 701.00 | | 1 077.00 |
DK Provisions réglementées | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
DL TOTAL (I) | 31 539.00 | 30 462.00 | | 31 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 077.00 | 91 630.00 | | 50 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 788.00 | 231 119.00 | | 275 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 12 117.00 | | 2 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 385.00 | 11 833.00 | | 9 385.00 |
EA Autres dettes | 30 207.00 | 16 379.00 | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 722.00 | 363 078.00 | | 367 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 262.00 | 393 541.00 | | 399 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 473.00 | 76 855.00 | | 76 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 4 373.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 2 448.00 | | 1 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 272.00 | 42 691.00 | | 28 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 195.00 | 39 990.00 | | 27 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 2 701.00 | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 616.00 | | | 389 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 389 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 907.00 | | | 388 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | | 112.00 | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | 112.00 | 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 995.00 | 30 207.00 | | 305 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 077.00 | 34 616.00 | 15 461.00 | 50 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 722.00 | 76 473.00 | 15 461.00 | 367 722.00 |