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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 616.00 | 709.00 | 388 907.00 | 389 616.00 |
BZ Autres créances | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
CF Disponibilités | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 234.00 | 709.00 | 399 525.00 | 400 234.00 |
CU Autres participations | 388 907.00 | | 388 907.00 | 388 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -21 145.00 | -17 577.00 | | -21 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177.00 | -3 568.00 | | -1 177.00 |
DK Provisions réglementées | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
DL TOTAL (I) | 32 564.00 | 33 741.00 | | 32 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 862.00 | 150 491.00 | | 144 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 419.00 | 194 896.00 | | 200 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 5 967.00 | | 8 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 10 411.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 5 571.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 961.00 | 367 337.00 | | 366 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 525.00 | 401 077.00 | | 399 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 444.00 | 340 820.00 | | 340 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 463.00 | 2 587.00 | | 2 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 645.00 | | 50 645.00 | 50 645.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | 178.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 178.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | -178.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 767.00 | -1 571.00 | | -1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 645.00 | 50 587.00 | | 50 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 822.00 | 54 155.00 | | 51 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177.00 | -3 568.00 | | -1 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 616.00 | | | 389 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 907.00 | | | 388 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 494.00 | 203 494.00 | | 203 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 400.00 | 115 883.00 | 26 517.00 | 142 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 961.00 | 340 444.00 | 26 517.00 | 366 961.00 |