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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 507 200.00 | 440 394.00 | 66 806.00 | 507 200.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 225.00 | 440 394.00 | 66 831.00 | 507 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
060 Stock marchandises | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
084 Disponibilités | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
110 Total général Actif | 533 119.00 | 440 394.00 | 92 725.00 | 533 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 46.00 | | | 46.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 572.00 | 5 558.00 | | 4 572.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 481.00 | 105 532.00 | | 53 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 354.00 | 9 017.00 | | 23 354.00 |
230 Autres produits | 1 035.00 | 695.00 | | 1 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 441.00 | 120 802.00 | | 82 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 275.00 | 3 497.00 | | 1 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 096.00 | -643.00 | | 1 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 796.00 | 15 231.00 | | 17 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 227.00 | -2 907.00 | | 227.00 |
242 Autres charges externes. | 56 362.00 | 61 337.00 | | 56 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 223.00 | | | 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 030.00 | 55 382.00 | | 33 030.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 2.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 092.00 | 132 119.00 | | 110 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 651.00 | -11 317.00 | | -27 651.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | 13 500.00 | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 858.00 | 1 509.00 | | 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 256.00 | 736.00 | | -26 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 298.00 | | | 511 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |