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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 579 200.00 | 461 826.00 | 117 374.00 | 579 200.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 225.00 | 461 826.00 | 117 399.00 | 579 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
072 Créances – Autres | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
084 Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 311.00 | | 53 311.00 | 53 311.00 |
110 Total général Actif | 632 535.00 | 461 826.00 | 170 710.00 | 632 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 69.00 | | | 69.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 328.00 | 4 572.00 | | 6 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 048.00 | 53 481.00 | | 93 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 689.00 | 23 354.00 | | 3 689.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 035.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 066.00 | 82 441.00 | | 103 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 982.00 | 1 275.00 | | 7 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -348.00 | 1 096.00 | | -348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 162.00 | 17 796.00 | | 12 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 221.00 | 227.00 | | 4 221.00 |
242 Autres charges externes. | 48 976.00 | 56 362.00 | | 48 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 223.00 | | 434.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 432.00 | 33 030.00 | | 21 432.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 83.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 876.00 | 110 092.00 | | 94 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 190.00 | -27 651.00 | | 8 190.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 250.00 | | |
294 Charges financières | 606.00 | 858.00 | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 605.00 | -26 256.00 | | 7 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 225.00 | | | 507 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |