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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 461 798.00 | 354 638.00 | 107 159.00 | 461 798.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 823.00 | 354 638.00 | 107 184.00 | 461 823.00 |
060 Stock marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 843.00 | | 13 843.00 | 13 843.00 |
072 Créances – Autres | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
084 Disponibilités | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
110 Total général Actif | 495 293.00 | 354 638.00 | 140 654.00 | 495 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 696.00 | 6 553.00 | | 6 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 410.00 | 85 067.00 | | 69 410.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 831.00 | 50.00 | | 4 831.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 36.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 938.00 | 91 706.00 | | 80 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 867.00 | 3 825.00 | | 7 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 583.00 | -48.00 | | 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 448.00 | 18 743.00 | | 16 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 176.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 775.00 | 44 764.00 | | 47 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 256.00 | | 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 329.00 | 21 677.00 | | 21 329.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 317.00 | 89 399.00 | | 94 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 378.00 | 2 306.00 | | -13 378.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 819.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 554.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 713.00 | 2 577.00 | | -11 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 048.00 | | | 434 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 324.00 | | | 11 324.00 |