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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 434 023.00 | 338 326.00 | 95 697.00 | 434 023.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 048.00 | 338 326.00 | 95 722.00 | 434 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
084 Disponibilités | 20 394.00 | | 20 394.00 | 20 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
110 Total général Actif | 459 077.00 | 338 326.00 | 120 751.00 | 459 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 6 553.00 | 6 328.00 | | 6 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 067.00 | 93 048.00 | | 85 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50.00 | 3 689.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | 36.00 | 1.00 | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 706.00 | 103 066.00 | | 91 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 825.00 | 7 982.00 | | 3 825.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | -348.00 | | -48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 743.00 | 12 162.00 | | 18 743.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 176.00 | 4 221.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 44 764.00 | 48 976.00 | | 44 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 237.00 | | | 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | 434.00 | | 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 677.00 | 21 432.00 | | 21 677.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 17.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 399.00 | 94 876.00 | | 89 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 306.00 | 8 190.00 | | 2 306.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 22.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 819.00 | | | 819.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 606.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 577.00 | 7 605.00 | | 2 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 579 225.00 | | | 579 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 145 177.00 | | | 145 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 951.00 | | | 15 951.00 |