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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 168.00 | | 1 091 168.00 | 1 091 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 718.00 | 13 744.00 | 26 975.00 | 40 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 227.00 | 19 124.00 | 1 135 103.00 | 1 154 227.00 |
BT Marchandises | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 518.00 | 19 124.00 | 1 252 394.00 | 1 271 518.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 288.00 | 471 488.00 | | 518 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 388.00 | 46 800.00 | | 56 388.00 |
DL TOTAL (I) | 684 675.00 | 628 288.00 | | 684 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 492.00 | 336 410.00 | | 290 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 376.00 | 206 138.00 | | 195 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 141.00 | 74 672.00 | | 66 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 710.00 | 7 428.00 | | 15 710.00 |
EA Autres dettes | | 592.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 719.00 | 625 241.00 | | 567 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 394.00 | 1 253 528.00 | | 1 252 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 858.00 | 356 606.00 | | 349 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 337.00 | 17 674.00 | | 21 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 067.00 | | 160.00 | 1 154 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 168.00 | | | 1 091 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 160.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 162.00 | 3 962.00 | | 15 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 162.00 | 3 962.00 | | 15 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 155.00 | 51 294.00 | 205 208.00 | 269 155.00 |
VI Groupe et associés | 190 977.00 | 190 977.00 | | 190 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
VP Divers | 326.00 | | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 719.00 | 349 858.00 | 205 208.00 | 567 719.00 |