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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 168.00 | | 1 091 168.00 | 1 091 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 718.00 | 33 554.00 | 7 165.00 | 40 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 843.00 | 38 934.00 | 1 104 909.00 | 1 143 843.00 |
BT Marchandises | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BZ Autres créances | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CF Disponibilités | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 041.00 | 38 934.00 | 1 204 107.00 | 1 243 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 874 475.00 | 784 048.00 | | 874 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 543.00 | 90 426.00 | | 76 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 018.00 | 984 475.00 | | 1 061 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 870.00 | 65 656.00 | | 12 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 127.00 | 45 166.00 | | 18 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 278.00 | 61 816.00 | | 82 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 813.00 | 29 628.00 | | 29 813.00 |
EA Autres dettes | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 089.00 | 204 047.00 | | 143 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 107.00 | 1 188 522.00 | | 1 204 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 089.00 | 191 394.00 | | 143 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 3 049.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 843.00 | | | 1 143 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 168.00 | | | 1 091 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 972.00 | 3 962.00 | | 34 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 972.00 | 3 962.00 | | 34 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 278.00 | 82 278.00 | | 82 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VI Groupe et associés | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 832.00 | | | 249 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VW T.V.A. | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 089.00 | 143 089.00 | | 143 089.00 |