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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 168.00 | | 1 091 168.00 | 1 091 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 718.00 | 25 630.00 | 15 089.00 | 40 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 227.00 | 31 010.00 | 1 123 217.00 | 1 154 227.00 |
BT Marchandises | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BZ Autres créances | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CF Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 991.00 | 31 010.00 | 1 211 981.00 | 1 242 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 724 184.00 | 648 155.00 | | 724 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 865.00 | 76 028.00 | | 59 865.00 |
DL TOTAL (I) | 894 048.00 | 834 184.00 | | 894 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 391.00 | 173 793.00 | | 134 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 126.00 | 116 220.00 | | 88 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 489.00 | 78 414.00 | | 84 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | 16 815.00 | | 10 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 933.00 | 385 242.00 | | 317 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 981.00 | 1 219 425.00 | | 1 211 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 447.00 | 272 927.00 | | 255 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 858.00 | 7 706.00 | | 21 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 227.00 | | | 1 154 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 168.00 | | | 1 091 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 048.00 | 3 962.00 | | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 048.00 | 3 962.00 | | 27 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 489.00 | 84 489.00 | | 84 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 533.00 | 50 047.00 | 62 486.00 | 112 533.00 |
VI Groupe et associés | 86 235.00 | 86 235.00 | | 86 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 933.00 | 255 447.00 | 62 486.00 | 317 933.00 |