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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 091 168.00 | | 1 091 168.00 | 1 091 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 718.00 | 21 668.00 | 19 051.00 | 40 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 227.00 | 27 048.00 | 1 127 179.00 | 1 154 227.00 |
BT Marchandises | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CF Disponibilités | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 247.00 | | 92 247.00 | 92 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 474.00 | 27 048.00 | 1 219 425.00 | 1 246 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 648 155.00 | 574 675.00 | | 648 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 028.00 | 73 480.00 | | 76 028.00 |
DL TOTAL (I) | 834 184.00 | 758 155.00 | | 834 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 793.00 | 218 283.00 | | 173 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 220.00 | 149 161.00 | | 116 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 414.00 | 87 136.00 | | 78 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 815.00 | 21 763.00 | | 16 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 242.00 | 476 342.00 | | 385 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 425.00 | 1 234 498.00 | | 1 219 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 927.00 | 310 577.00 | | 272 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 227.00 | | | 1 154 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 091 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 168.00 | | | 1 091 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 086.00 | 3 962.00 | | 23 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | 3 962.00 | | 23 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 414.00 | 78 414.00 | | 78 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 088.00 | 53 774.00 | 112 314.00 | 166 088.00 |
VI Groupe et associés | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 095.00 | | | 52 095.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 242.00 | 272 927.00 | 112 314.00 | 385 242.00 |