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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
AP Constructions | 13 866.00 | 11 910.00 | 1 956.00 | 13 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 435.00 | 131 591.00 | 32 844.00 | 164 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 485.00 | 65 023.00 | 12 462.00 | 77 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 919.00 | 210 985.00 | 118 935.00 | 329 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BT Marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BZ Autres créances | 103 897.00 | | 103 897.00 | 103 897.00 |
CF Disponibilités | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 879.00 | | 195 879.00 | 195 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 799.00 | 210 985.00 | 314 814.00 | 525 799.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 060.00 | -24 188.00 | | -13 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 791.00 | 11 127.00 | | 88 791.00 |
DL TOTAL (I) | 84 531.00 | -4 260.00 | | 84 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 737.00 | 91 086.00 | | 54 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 502.00 | 41 803.00 | | 26 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 11.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 767.00 | 67 355.00 | | 49 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 117.00 | 101 775.00 | | 99 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 283.00 | 302 030.00 | | 230 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 814.00 | 297 770.00 | | 314 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 400.00 | 247 294.00 | | 210 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
FD Production vendue biens | 895 740.00 | | 895 740.00 | 895 740.00 |
FG Production vendue services | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 427.00 | | 930 427.00 | 930 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 435.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 197.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 839.00 | 33 225.00 | | 27 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 773.00 | 20 927.00 | | 17 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 273.00 | 20 927.00 | | 20 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 935.00 | 20 927.00 | | 18 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 224.00 | 931 654.00 | | 960 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 433.00 | 920 526.00 | | 871 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 791.00 | 11 127.00 | | 88 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 305.00 | | 3 691.00 | 329 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 076.00 | 329 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 076.00 | 255 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 172.00 | | 3 691.00 | 255 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 805.00 | 38 435.00 | 2 256.00 | 174 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | 29.00 | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 374.00 | 38 406.00 | 2 256.00 | 172 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 574.00 | | | 574.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 579.00 | 6 310.00 | 7 269.00 | 13 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 157.00 | 28 543.00 | 12 614.00 | 41 157.00 |
VI Groupe et associés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
VP Divers | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 181.00 | | | 77 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 039.00 | 136 490.00 | 549.00 | 137 039.00 |
VW T.V.A. | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 123.00 | 210 240.00 | 19 883.00 | 230 123.00 |