| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
AP Constructions | 17 551.00 | 13 482.00 | 4 069.00 | 17 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 042.00 | 153 484.00 | 24 557.00 | 178 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 297.00 | 74 909.00 | 4 388.00 | 79 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 077.00 | 244 336.00 | 104 742.00 | 349 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
BT Marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BZ Autres créances | 109 232.00 | | 109 232.00 | 109 232.00 |
CF Disponibilités | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 564.00 | | 247 564.00 | 247 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 642.00 | 244 336.00 | 352 306.00 | 596 642.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 75 731.00 | -13 060.00 | | 75 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 228.00 | 88 791.00 | | 66 228.00 |
DL TOTAL (I) | 150 759.00 | 84 531.00 | | 150 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 882.00 | 54 737.00 | | 19 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 795.00 | 26 502.00 | | 24 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 812.00 | 49 767.00 | | 57 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 057.00 | 99 117.00 | | 99 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 547.00 | 230 283.00 | | 201 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 306.00 | 314 814.00 | | 352 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 547.00 | 210 400.00 | | 201 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
FD Production vendue biens | 914 303.00 | | 914 303.00 | 914 303.00 |
FG Production vendue services | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 664.00 | | 950 664.00 | 950 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 351.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 032.00 | 27 839.00 | | 27 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 386.00 | 17 773.00 | | 20 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 386.00 | 20 273.00 | | 20 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 386.00 | 18 935.00 | | 20 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 829.00 | 960 224.00 | | 993 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 601.00 | 871 433.00 | | 927 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 228.00 | 88 791.00 | | 66 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 919.00 | | 19 158.00 | 329 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 787.00 | | 19 103.00 | 255 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | 55.00 | 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 985.00 | 33 351.00 | | 210 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 525.00 | 33 351.00 | | 208 525.00 |