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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
AP Constructions | 21 481.00 | 14 828.00 | 6 653.00 | 21 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 550.00 | 162 983.00 | 24 567.00 | 187 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 297.00 | 76 091.00 | 3 207.00 | 79 297.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 666.00 | 256 361.00 | 482 304.00 | 738 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 918.00 | | 12 918.00 | 12 918.00 |
BT Marchandises | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BZ Autres créances | 121 289.00 | | 121 289.00 | 121 289.00 |
CF Disponibilités | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 003.00 | | 243 003.00 | 243 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 668.00 | 256 361.00 | 725 307.00 | 981 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
CU Autres participations | 376 397.00 | | 376 397.00 | 376 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 141 959.00 | 75 731.00 | | 141 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 256.00 | 66 228.00 | | 28 256.00 |
DL TOTAL (I) | 179 015.00 | 150 759.00 | | 179 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 733.00 | 19 882.00 | | 385 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | 24 795.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 573.00 | 57 812.00 | | 61 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 723.00 | 99 057.00 | | 98 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 292.00 | 201 547.00 | | 546 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 307.00 | 352 306.00 | | 725 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 104.00 | 201 547.00 | | 222 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
FD Production vendue biens | 903 499.00 | | 903 499.00 | 903 499.00 |
FG Production vendue services | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 551.00 | | 939 551.00 | 939 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 026.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 090.00 | 8 691.00 | | 7 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 087.00 | 27 032.00 | | 28 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 296.00 | 20 386.00 | | 24 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 296.00 | 20 386.00 | | 24 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 296.00 | 20 386.00 | | 24 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 13 232.00 | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 408.00 | 993 829.00 | | 987 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 151.00 | 927 601.00 | | 959 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 256.00 | 66 228.00 | | 28 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 077.00 | | 389 588.00 | 349 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 890.00 | | 13 438.00 | 274 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 376 150.00 | 1 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 336.00 | 12 026.00 | | 244 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 876.00 | 12 026.00 | | 241 876.00 |