| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
AP Constructions | 26 721.00 | 18 578.00 | 8 143.00 | 26 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 159.00 | 181 757.00 | 11 401.00 | 193 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 822.00 | 78 311.00 | 1 511.00 | 79 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 889.00 | 281 106.00 | 468 783.00 | 749 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
BT Marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
BZ Autres créances | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CF Disponibilités | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 189.00 | | 144 189.00 | 144 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 078.00 | 281 106.00 | 612 972.00 | 894 078.00 |
CU Autres participations | 376 397.00 | | 376 397.00 | 376 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 573.00 | 170 215.00 | | 184 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 408.00 | 14 357.00 | | 30 408.00 |
DL TOTAL (I) | 223 781.00 | 193 373.00 | | 223 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 245.00 | 340 343.00 | | 268 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 282.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 221.00 | 52 252.00 | | 53 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 452.00 | 72 283.00 | | 66 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 191.00 | 465 160.00 | | 389 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 972.00 | 658 532.00 | | 612 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 992.00 | 197 483.00 | | 178 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 248.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 779.00 | | 8 100.00 | 742 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 749 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 299 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 591.00 | | 8 100.00 | 292 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377 001.00 | | | 377 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 921.00 | 13 175.00 | 990.00 | 268 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 461.00 | 13 175.00 | 990.00 | 266 461.00 |