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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 028.00 | 16 040.00 | 64 988.00 | 81 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 940.00 | | 545 940.00 | 545 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 968.00 | 16 040.00 | 610 928.00 | 626 968.00 |
BZ Autres créances | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 041.00 | 16 040.00 | 618 002.00 | 634 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1 608.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 58 705.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10 754.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 529.00 | | |
242 Autres charges externes. | 8 420.00 | 23 567.00 | | 8 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 2 583.00 | | |
252 Charges sociales | | 10 562.00 | | |
262 Autres charges | | 234.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 040.00 | 24 317.00 | | 16 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 459.00 | -2 462.00 | | -24 459.00 |
280 Produits financiers | 840.00 | | | 840.00 |
290 Produits exceptionnels | | 232 764.00 | | |
294 Charges financières | 1 384.00 | 853.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 139 280.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -748.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 003.00 | 90 918.00 | | -25 003.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 176 878.00 | 85 960.00 | | 176 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 003.00 | 90 918.00 | | -25 003.00 |
DL TOTAL (I) | 159 574.00 | 184 578.00 | | 159 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 7 025.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 2 407.00 | | 121.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 427.00 | 65 494.00 | | 458 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 002.00 | 250 071.00 | | 618 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 040.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 427.00 | 69 878.00 | 255 158.00 | 458 427.00 |