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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 028.00 | 64 656.00 | 16 372.00 | 81 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 940.00 | | 545 940.00 | 545 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 968.00 | 64 656.00 | 562 312.00 | 626 968.00 |
BZ Autres créances | 218 390.00 | | 218 390.00 | 218 390.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 736.00 | | 218 736.00 | 218 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 704.00 | 64 656.00 | 781 048.00 | 845 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 238 260.00 | 204 083.00 | | 238 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 302.00 | 34 177.00 | | 75 302.00 |
DL TOTAL (I) | 321 262.00 | 245 960.00 | | 321 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 870.00 | 326 178.00 | | 262 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 916.00 | 105 661.00 | | 196 916.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 786.00 | 439 839.00 | | 459 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 048.00 | 685 799.00 | | 781 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 206.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 60 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 699.00 | 25 823.00 | | 24 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 302.00 | 34 177.00 | | 75 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 451.00 | 16 206.00 | | 48 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 451.00 | 16 206.00 | | 48 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 916.00 | 196 916.00 | | 196 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 870.00 | 64 257.00 | 198 613.00 | 262 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 390.00 | 218 390.00 | | 218 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 786.00 | 261 173.00 | 198 613.00 | 459 786.00 |