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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 968.00 | 81 028.00 | 545 940.00 | 626 968.00 |
BZ Autres créances | 258 833.00 | | 258 833.00 | 258 833.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 461.00 | | 259 461.00 | 259 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 429.00 | 81 028.00 | 805 401.00 | 886 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 545 940.00 | | 545 940.00 | 545 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 337 766.00 | 313 562.00 | | 337 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 850.00 | 24 204.00 | | 42 850.00 |
DL TOTAL (I) | 388 316.00 | 345 466.00 | | 388 316.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 133 392.00 | 198 613.00 | | 133 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 693.00 | 225 331.00 | | 283 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 085.00 | 428 885.00 | | 417 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 401.00 | 774 351.00 | | 805 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 150.00 | 25 796.00 | | 7 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 850.00 | 24 204.00 | | 42 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 862.00 | 166.00 | | 80 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 862.00 | 166.00 | | 80 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 693.00 | 283 693.00 | | 283 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 392.00 | 66 199.00 | 67 192.00 | 133 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 833.00 | 258 833.00 | | 258 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 833.00 | 258 833.00 | | 258 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 085.00 | 349 892.00 | 67 192.00 | 417 085.00 |