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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 028.00 | 32 245.00 | 48 783.00 | 81 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 968.00 | 32 245.00 | 594 723.00 | 626 968.00 |
BZ Autres créances | 74 061.00 | | 74 061.00 | 74 061.00 |
CF Disponibilités | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 204.00 | 32 245.00 | 670 959.00 | 703 204.00 |
CU Autres participations | 545 940.00 | | 545 940.00 | 545 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 151 874.00 | 176 878.00 | | 151 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 209.00 | -25 003.00 | | 52 209.00 |
DL TOTAL (I) | 211 783.00 | 159 574.00 | | 211 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 550.00 | 450 000.00 | | 388 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 626.00 | 306.00 | | 62 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 121.00 | | |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 176.00 | 458 427.00 | | 459 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 959.00 | 618 002.00 | | 670 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132.00 | 69 878.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 840.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 791.00 | 25 843.00 | | 27 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 209.00 | -25 003.00 | | 52 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 040.00 | 16 206.00 | | 16 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 040.00 | 16 206.00 | | 16 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 550.00 | 62 372.00 | 258 985.00 | 388 550.00 |
VI Groupe et associés | 62 626.00 | 62 626.00 | | 62 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 542.00 | | | 73 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 176.00 | 132 998.00 | 258 985.00 | 459 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 4 690.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 1 654.00 | 3 729.00 | | 1 654.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 505.00 | | | 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505.00 | | | 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 154.00 | 8 420.00 | | 4 154.00 |