| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 126.00 | 22 701.00 | 16 425.00 | 39 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 856.00 | 22 701.00 | 130 155.00 | 152 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
060 Stock marchandises | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
072 Créances – Autres | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
084 Disponibilités | 11 308.00 | | 11 308.00 | 11 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
110 Total général Actif | 168 312.00 | 22 701.00 | 145 611.00 | 168 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 701.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 485.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 854.00 | 110 908.00 | | 98 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | 207.00 | | 225.00 |
230 Autres produits | 600.00 | 833.00 | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 679.00 | 111 949.00 | | 99 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 179.00 | 26 505.00 | | 25 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | 580.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225.00 | 191.00 | | 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | 3.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 40 557.00 | 45 189.00 | | 40 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 2 344.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 952.00 | 10 290.00 | | 6 952.00 |
252 Charges sociales | 5 344.00 | 5 973.00 | | 5 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 214.00 | 2 749.00 | | 3 214.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 593.00 | 93 825.00 | | 83 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 086.00 | 18 124.00 | | 16 086.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 252.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 575.00 | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 694.00 | 15 297.00 | | 13 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 395.00 | | | 155 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |