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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 626.00 | 27 049.00 | 14 577.00 | 41 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 356.00 | 27 049.00 | 128 307.00 | 155 356.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
060 Stock marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
084 Disponibilités | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
110 Total général Actif | 185 868.00 | 27 049.00 | 158 819.00 | 185 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 450.00 | 90 751.00 | | 94 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423.00 | 99.00 | | 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 873.00 | 90 850.00 | | 94 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 380.00 | 22 322.00 | | 25 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 491.00 | 744.00 | | -1 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198.00 | 233.00 | | 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | 174.00 | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 34 885.00 | 37 873.00 | | 34 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | 3 197.00 | | 3 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 856.00 | 8 437.00 | | 7 856.00 |
252 Charges sociales | 6 622.00 | 6 229.00 | | 6 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 802.00 | 3 746.00 | | 2 802.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 378.00 | 82 957.00 | | 79 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 494.00 | 7 893.00 | | 15 494.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | 6 327.00 | | 126.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 180.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 044.00 | | 2 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 296.00 | 11 996.00 | | 13 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 506.00 | | | 152 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |