| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 776.00 | 26 097.00 | 12 679.00 | 38 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 506.00 | 26 097.00 | 126 409.00 | 152 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
060 Stock marchandises | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
072 Créances – Autres | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
110 Total général Actif | 170 080.00 | 26 097.00 | 143 983.00 | 170 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 751.00 | 98 854.00 | | 90 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99.00 | 225.00 | | 99.00 |
230 Autres produits | | 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 850.00 | 99 679.00 | | 90 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 322.00 | 25 179.00 | | 22 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 744.00 | -850.00 | | 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | 225.00 | | 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | -154.00 | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 37 873.00 | 40 557.00 | | 37 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 197.00 | 3 126.00 | | 3 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 437.00 | 6 952.00 | | 8 437.00 |
252 Charges sociales | 6 229.00 | 5 344.00 | | 6 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | 3 214.00 | | 3 746.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 957.00 | 83 593.00 | | 82 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 893.00 | 16 086.00 | | 7 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 65.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 327.00 | | 2 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 996.00 | 13 694.00 | | 11 996.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 856.00 | | | 152 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |