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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 730.00 | | 113 730.00 | 113 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 024.00 | 30 698.00 | 10 327.00 | 41 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 754.00 | 30 698.00 | 124 057.00 | 154 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
060 Stock marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 110.00 | | 26 110.00 | 26 110.00 |
110 Total général Actif | 180 864.00 | 30 698.00 | 150 166.00 | 180 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 728.00 | 112 375.00 | | 82 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 464.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 246.00 | 112 839.00 | | 87 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 010.00 | 29 468.00 | | 20 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 974.00 | 20.00 | | 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 134.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 36 885.00 | 40 782.00 | | 36 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 3 937.00 | | 3 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 928.00 | 24 479.00 | | 16 928.00 |
252 Charges sociales | 8 861.00 | 9 467.00 | | 8 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 624.00 | 3 069.00 | | 2 624.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 90 405.00 | 111 592.00 | | 90 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 160.00 | 1 247.00 | | -3 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 556.00 | 1 153.00 | | -1 556.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 356.00 | | | 155 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |