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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 6 854.00 | 656.00 | 7 510.00 |
AN Terrains | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
AP Constructions | 376 430.00 | 132 012.00 | 244 418.00 | 376 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 385.00 | 35 701.00 | 184 684.00 | 220 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 453.00 | 69 841.00 | 44 612.00 | 114 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 461.00 | | 33 461.00 | 33 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 219.00 | 244 408.00 | 599 811.00 | 844 219.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 803.00 | 93 968.00 | 348 835.00 | 442 803.00 |
BZ Autres créances | 591 524.00 | | 591 524.00 | 591 524.00 |
CF Disponibilités | 34 732.00 | | 34 732.00 | 34 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 541.00 | 93 968.00 | 987 573.00 | 1 081 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 760.00 | 338 376.00 | 1 587 384.00 | 1 925 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 177.00 | 1 086 296.00 | | 1 241 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 563.00 | 254 881.00 | | 244 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 841.00 | 1 342 277.00 | | 1 486 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 894.00 | 592.00 | | 39 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 311.00 | 1 385.00 | | 1 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 785.00 | | 43 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 281.00 | 2 435.00 | | 16 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 543.00 | 48 289.00 | | 100 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 384.00 | 1 390 566.00 | | 1 587 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 543.00 | 48 289.00 | | 100 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 935 771.00 | | 935 771.00 | 935 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 521.00 | | 936 521.00 | 936 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 775.00 | 156 540.00 | | 181 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 775.00 | 172 644.00 | | 181 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 1 496.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 28 287.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 237.00 | 144 357.00 | | 179 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 391.00 | 10 531.00 | | 19 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 198.00 | 1 191 637.00 | | 1 161 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 635.00 | 936 756.00 | | 916 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 563.00 | 254 881.00 | | 244 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 693.00 | | 126 353.00 | 803 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 496.00 | | 33 461.00 | 15 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 496.00 | 70 331.00 | 844 219.00 | 15 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 331.00 | 803 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | 990.00 | 6 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 724.00 | | 104 856.00 | 768 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 450.00 | | 20 507.00 | 28 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 625.00 | 95 114.00 | 70 331.00 | 219 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 334.00 | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 106.00 | 94 780.00 | 70 331.00 | 213 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 188.00 | 14 780.00 | | 79 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 188.00 | 14 780.00 | | 79 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 188.00 | 14 780.00 | | 79 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 334 157.00 | | | 334 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 646.00 | | | 108 646.00 |
VC Groupe et associés | 536 984.00 | | | 536 984.00 |
VI Groupe et associés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 120.00 | 933 013.00 | 142 107.00 | 1 075 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 231.00 | 99 231.00 | | 99 231.00 |