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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AN Terrains | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
AP Constructions | 376 430.00 | 190 004.00 | 186 426.00 | 376 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 825.00 | 117 452.00 | 104 373.00 | 221 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 471.00 | 103 121.00 | 137 349.00 | 240 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 523.00 | 418 087.00 | 595 437.00 | 1 013 523.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 706.00 | 118 468.00 | 365 237.00 | 483 706.00 |
BZ Autres créances | 650 033.00 | | 650 033.00 | 650 033.00 |
CF Disponibilités | 97 608.00 | | 97 608.00 | 97 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 149.00 | 118 468.00 | 1 121 681.00 | 1 240 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 673.00 | 536 555.00 | 1 717 117.00 | 2 253 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 337.00 | 1 385 741.00 | | 1 367 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 983.00 | 101 596.00 | | 215 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 420.00 | 1 488 437.00 | | 1 584 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 1 142.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 270.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 952.00 | 52 084.00 | | 27 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 697.00 | 53 496.00 | | 132 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 117.00 | 1 541 932.00 | | 1 717 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 829 598.00 | | 829 598.00 | 829 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 598.00 | | 829 598.00 | 829 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 820.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 049.00 | 35 200.00 | | 76 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 049.00 | 39 201.00 | | 76 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 362.00 | 260.00 | | 7 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 674.00 | 260.00 | | 7 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 375.00 | 38 941.00 | | 68 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | 4 800.00 | | 14 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 208.00 | 909 959.00 | | 937 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 224.00 | 808 363.00 | | 721 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 983.00 | 101 596.00 | | 215 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 281.00 | | 192 359.00 | 841 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 512.00 | | 75 308.00 | 6 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 512.00 | 13 605.00 | 1 013 523.00 | 6 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 605.00 | 930 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 610.00 | | 137 700.00 | 806 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 161.00 | | 54 659.00 | 27 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 541.00 | 96 839.00 | 13 293.00 | 334 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 031.00 | 96 839.00 | 13 293.00 | 327 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 648.00 | 13 820.00 | | 104 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 648.00 | 13 820.00 | | 104 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 648.00 | 13 820.00 | | 104 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
UX Autres créances clients | 353 339.00 | | | 353 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
VC Groupe et associés | 626 829.00 | | | 626 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 028.00 | 30 868.00 | 63 160.00 | 94 028.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 028.00 | | | 94 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 349.00 | 1 007 675.00 | 205 674.00 | 1 213 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 347.00 | 69 187.00 | 63 160.00 | 132 347.00 |