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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AN Terrains | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
AP Constructions | 376 430.00 | 219 000.00 | 157 430.00 | 376 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 825.00 | 158 901.00 | 62 924.00 | 221 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 144.00 | 102 785.00 | 233 359.00 | 336 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 484.00 | 488 195.00 | 603 288.00 | 1 091 484.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 697.00 | 132 887.00 | 394 811.00 | 527 697.00 |
BZ Autres créances | 638 405.00 | | 638 405.00 | 638 405.00 |
CF Disponibilités | 88 852.00 | | 88 852.00 | 88 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 925.00 | 132 887.00 | 1 129 038.00 | 1 261 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 409.00 | 621 082.00 | 1 732 327.00 | 2 353 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 957.00 | | | 139 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 403 320.00 | 1 367 337.00 | | 1 403 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 975.00 | 215 983.00 | | 240 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 395.00 | 1 584 420.00 | | 1 645 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 160.00 | 94 028.00 | | 63 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 283.00 | | 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 350.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 117.00 | 27 952.00 | | 23 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 931.00 | 132 697.00 | | 86 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 327.00 | 1 717 117.00 | | 1 732 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 550.00 | | 684 550.00 | 684 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 550.00 | | 684 550.00 | 684 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 418.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 900.00 | 76 049.00 | | 144 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 917.00 | 76 049.00 | | 145 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 7 362.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 7 674.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 792.00 | 68 375.00 | | 145 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 14 884.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 500.00 | 937 208.00 | | 859 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 525.00 | 721 224.00 | | 618 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 975.00 | 215 983.00 | | 240 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 810.00 | | 152 730.00 | 995 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 057.00 | 1 091 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 057.00 | 1 026 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 706.00 | | 152 730.00 | 930 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 595.00 | | | 57 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 087.00 | 127 165.00 | 57 057.00 | 418 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 577.00 | 127 165.00 | 57 057.00 | 410 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 468.00 | 14 418.00 | | 118 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 468.00 | 14 418.00 | | 118 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 468.00 | 14 418.00 | | 118 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
UX Autres créances clients | 387 740.00 | 387 740.00 | | 387 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 957.00 | | 139 957.00 | 139 957.00 |
VC Groupe et associés | 610 626.00 | 610 626.00 | | 610 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 160.00 | 31 340.00 | 31 820.00 | 63 160.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 168.00 | 1 028 616.00 | 197 552.00 | 1 226 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 551.00 | 54 731.00 | 31 820.00 | 86 551.00 |