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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
AN Terrains | 91 980.00 | | 91 980.00 | 91 980.00 |
AP Constructions | 376 430.00 | 161 008.00 | 215 422.00 | 376 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 721.00 | 76 898.00 | 145 822.00 | 222 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 480.00 | 89 125.00 | 26 355.00 | 115 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 281.00 | 334 541.00 | 506 740.00 | 841 281.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 413 442.00 | 104 648.00 | 308 794.00 | 413 442.00 |
BZ Autres créances | 647 997.00 | | 647 997.00 | 647 997.00 |
CF Disponibilités | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 840.00 | 104 648.00 | 1 035 192.00 | 1 139 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 121.00 | 439 189.00 | 1 541 932.00 | 1 981 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 620.00 | | | 118 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 385 741.00 | 1 241 177.00 | | 1 385 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 596.00 | 244 563.00 | | 101 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 437.00 | 1 486 841.00 | | 1 488 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 39 894.00 | | 1 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 1 311.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | 43 056.00 | | 52 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 496.00 | 100 543.00 | | 53 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 932.00 | 1 587 384.00 | | 1 541 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 826 523.00 | | 826 523.00 | 826 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 523.00 | | 826 523.00 | 826 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | 181 775.00 | | 35 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 201.00 | 181 775.00 | | 39 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 538.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 2 538.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 941.00 | 179 237.00 | | 38 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 19 391.00 | | 4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 959.00 | 1 161 198.00 | | 909 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 363.00 | 916 635.00 | | 808 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 596.00 | 244 563.00 | | 101 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 219.00 | | 10 780.00 | 844 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 27 161.00 | 6 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 300.00 | 7 418.00 | 841 281.00 | 6 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 418.00 | 806 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 248.00 | | 10 780.00 | 803 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 408.00 | 97 551.00 | 7 418.00 | 244 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 656.00 | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 554.00 | 96 895.00 | 7 418.00 | 237 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 968.00 | 10 782.00 | 103.00 | 93 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 968.00 | 10 782.00 | 103.00 | 93 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 968.00 | 10 782.00 | 103.00 | 93 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 782.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
UX Autres créances clients | 294 822.00 | | | 294 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 620.00 | | | 118 620.00 |
VC Groupe et associés | 597 170.00 | | | 597 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 769.00 | 944 988.00 | 145 781.00 | 1 090 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |