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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217 385.00 | | 1 217 385.00 | 1 217 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 465 329.00 | | 95 465 329.00 | 95 465 329.00 |
BZ Autres créances | 10 817 416.00 | | 10 817 416.00 | 10 817 416.00 |
CF Disponibilités | 137 165.00 | | 137 165.00 | 137 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 954 581.00 | | 10 954 581.00 | 10 954 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 419 910.00 | | 106 419 910.00 | 106 419 910.00 |
CU Autres participations | 94 247 944.00 | | 94 247 944.00 | 94 247 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 147 990.00 | 8 147 990.00 | | 8 147 990.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 699.00 | -9.00 | | -2 015 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 184.00 | -2 015 689.00 | | 87 184.00 |
DK Provisions réglementées | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
DL TOTAL (I) | 6 279 236.00 | 6 192 052.00 | | 6 279 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 138 888.00 | 100 229 167.00 | | 100 138 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 6 360.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 109.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 140 673.00 | 100 235 636.00 | | 100 140 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 419 910.00 | 106 427 688.00 | | 106 419 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 673.00 | 235 636.00 | | 140 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 542 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 065.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 629 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 184.00 | -2 015 689.00 | | 87 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 357 117.00 | | 1 217 925.00 | 95 357 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109 713.00 | 95 465 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 713.00 | 95 465 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 357 117.00 | | 1 217 925.00 | 95 357 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 217 385.00 | 1 217 385.00 | | 1 217 385.00 |
VC Groupe et associés | 10 817 416.00 | | | 10 817 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 138 888.00 | 138 888.00 | 100 000 000.00 | 100 138 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 034 801.00 | 12 034 801.00 | | 12 034 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 140 673.00 | 140 673.00 | 100 000 000.00 | 100 140 673.00 |