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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596 127.00 | | 1 596 127.00 | 1 596 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 844 071.00 | | 95 844 071.00 | 95 844 071.00 |
BZ Autres créances | 14 061 971.00 | | 14 061 971.00 | 14 061 971.00 |
CF Disponibilités | 171 918.00 | | 171 918.00 | 171 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 233 889.00 | | 14 233 889.00 | 14 233 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 077 961.00 | | 110 077 961.00 | 110 077 961.00 |
CU Autres participations | 94 247 944.00 | | 94 247 944.00 | 94 247 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 147 990.00 | 8 147 990.00 | | 8 147 990.00 |
DH Report à nouveau | -177 446.00 | -1 253 271.00 | | -177 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 760 611.00 | 1 075 825.00 | | 1 760 611.00 |
DK Provisions réglementées | 59 762.00 | 59 761.00 | | 59 762.00 |
DL TOTAL (I) | 9 790 917.00 | 8 030 305.00 | | 9 790 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 144 833.00 | 100 138 250.00 | | 100 144 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 164.00 | | | 136 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 000.00 | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 287 044.00 | 100 144 359.00 | | 100 287 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 077 961.00 | 108 174 664.00 | | 110 077 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 220 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 300 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 884 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 820.00 | 12 344.00 | | 123 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 156.00 | 3 497 647.00 | | 4 300 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 545.00 | 2 421 822.00 | | 2 539 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 760 611.00 | 1 075 826.00 | | 1 760 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 844 071.00 | | 1 596 127.00 | 95 844 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 596 127.00 | 95 844 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596 127.00 | 95 844 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 844 071.00 | | 1 596 127.00 | 95 844 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596 127.00 | 1 596 127.00 | | 1 596 127.00 |
VC Groupe et associés | 14 061 971.00 | 14 061 971.00 | | 14 061 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 144 833.00 | 144 833.00 | 100 000 000.00 | 100 144 833.00 |
VI Groupe et associés | 136 164.00 | 136 164.00 | | 136 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 658 098.00 | 15 658 098.00 | | 15 658 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 287 044.00 | 287 044.00 | 100 000 000.00 | 100 287 044.00 |