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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 596 127.00 | | 1 596 127.00 | 1 596 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 844 071.00 | | 95 844 071.00 | 95 844 071.00 |
BZ Autres créances | 12 300 713.00 | | 12 300 713.00 | 12 300 713.00 |
CF Disponibilités | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 330 593.00 | | 12 330 593.00 | 12 330 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 174 664.00 | | 108 174 664.00 | 108 174 664.00 |
CU Autres participations | 94 247 944.00 | | 94 247 944.00 | 94 247 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 147 990.00 | 8 147 990.00 | | 8 147 990.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 271.00 | -1 732 101.00 | | -1 253 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 825.00 | 478 830.00 | | 1 075 825.00 |
DK Provisions réglementées | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
DL TOTAL (I) | 8 030 305.00 | 6 954 479.00 | | 8 030 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 138 250.00 | 100 131 666.00 | | 100 138 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 7 200.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 144 359.00 | 100 138 972.00 | | 100 144 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 174 664.00 | 107 093 452.00 | | 108 174 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 422 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 497 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 094 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 647.00 | 2 905 391.00 | | 3 497 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 821.00 | 2 426 561.00 | | 2 421 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 825.00 | 478 830.00 | | 1 075 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 614 120.00 | | 1 596 126.00 | 95 614 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366 176.00 | 95 844 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366 176.00 | 95 844 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 614 120.00 | | 1 596 126.00 | 95 614 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 596 127.00 | 1 596 127.00 | | 1 596 127.00 |
VC Groupe et associés | 12 300 713.00 | 12 300 713.00 | | 12 300 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 138 250.00 | 138 250.00 | 100 000 000.00 | 100 138 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 896 840.00 | 13 896 840.00 | | 13 896 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 144 359.00 | 144 359.00 | 100 000 000.00 | 100 144 359.00 |