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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 799 025.00 | | 1 799 025.00 | 1 799 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 046 969.00 | | 96 046 969.00 | 96 046 969.00 |
BZ Autres créances | 15 103 531.00 | | 15 103 531.00 | 15 103 531.00 |
CF Disponibilités | 238 810.00 | | 238 810.00 | 238 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 342 341.00 | | 15 342 341.00 | 15 342 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 389 310.00 | | 111 389 310.00 | 111 389 310.00 |
CU Autres participations | 94 247 944.00 | | 94 247 944.00 | 94 247 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 147 990.00 | 8 147 990.00 | | 8 147 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 007.00 | -177 446.00 | | 1 504 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 410 707.00 | 1 760 611.00 | | 1 410 707.00 |
DK Provisions réglementées | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |
DL TOTAL (I) | 11 201 624.00 | 9 790 917.00 | | 11 201 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 114 889.00 | 100 144 833.00 | | 100 114 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 859.00 | 136 164.00 | | 66 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 6 047.00 | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 187 686.00 | 100 287 044.00 | | 100 187 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 389 310.00 | 110 077 961.00 | | 111 389 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 856 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 477 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 859.00 | 123 820.00 | | 66 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 475.00 | 4 300 156.00 | | 3 856 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 768.00 | 2 539 545.00 | | 2 445 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 410 707.00 | 1 760 611.00 | | 1 410 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 844 071.00 | | 1 799 025.00 | 95 844 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 596 127.00 | 96 046 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596 127.00 | 96 046 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 844 071.00 | | 1 799 025.00 | 95 844 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 59 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 799 025.00 | 1 799 025.00 | | 1 799 025.00 |
VC Groupe et associés | 15 103 531.00 | 15 103 531.00 | | 15 103 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 114 889.00 | 114 889.00 | 100 000 000.00 | 100 114 889.00 |
VI Groupe et associés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 902 556.00 | 16 902 556.00 | | 16 902 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 187 686.00 | 187 686.00 | 100 000 000.00 | 100 187 686.00 |