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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 483 939.00 | | 483 939.00 | 483 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 272 071.00 | | 42 272 071.00 | 42 272 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 526.00 | | 850 526.00 | 850 526.00 |
CF Disponibilités | 11 924 337.00 | | 11 924 337.00 | 11 924 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 774 864.00 | | 12 774 864.00 | 12 774 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 046 935.00 | | 55 046 935.00 | 55 046 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 483 939.00 | | | 483 939.00 |
CU Autres participations | 41 788 131.00 | | 41 788 131.00 | 41 788 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 041 610.00 | 45 041 610.00 | | 45 041 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 197.00 | 229 505.00 | | 292 197.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 601.00 | 667 456.00 | | 1 858 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306 776.00 | 1 253 837.00 | | 1 306 776.00 |
DK Provisions réglementées | 25 928.00 | 17 928.00 | | 25 928.00 |
DL TOTAL (I) | 48 525 113.00 | 47 210 336.00 | | 48 525 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519 557.00 | 6 360 400.00 | | 6 519 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 7 937.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105.00 | 132.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 521 822.00 | 6 368 470.00 | | 6 521 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 046 935.00 | 53 578 807.00 | | 55 046 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 521 822.00 | 6 368 470.00 | | 6 521 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 010 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 438 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 999.00 | | | -7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 123.00 | | | 112 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306 776.00 | 1 253 837.00 | | 1 306 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 045 264.00 | | 15 531 866.00 | 27 045 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 059.00 | 42 272 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 059.00 | 42 272 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 045 264.00 | | 15 531 866.00 | 27 045 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 928.00 | 7 999.00 | | 17 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 928.00 | 7 999.00 | | 17 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 483 939.00 | 483 939.00 | | 483 939.00 |
VI Groupe et associés | 6 519 557.00 | 6 519 557.00 | | 6 519 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 939.00 | 483 939.00 | | 483 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 521 822.00 | 6 521 822.00 | | 6 521 822.00 |