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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000 412.00 | | 3 000 412.00 | 3 000 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 672 651.00 | | 306 672 651.00 | 306 672 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 718 351.00 | | 306 718 351.00 | 306 718 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000 412.00 | | | 3 000 412.00 |
CU Autres participations | 303 672 239.00 | | 303 672 239.00 | 303 672 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 041 610.00 | 45 041 610.00 | | 69 041 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 536.00 | 292 197.00 | | 357 536.00 |
DH Report à nouveau | 3 100 039.00 | 1 858 601.00 | | 3 100 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 322.00 | 1 306 776.00 | | -595 322.00 |
DK Provisions réglementées | 98 707.00 | 25 928.00 | | 98 707.00 |
DL TOTAL (I) | 72 002 569.00 | 48 525 113.00 | | 72 002 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 813 463.00 | | | 226 813 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 894 000.00 | 6 519 557.00 | | 7 894 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 2 160.00 | | 8 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 105.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 715 781.00 | 6 521 822.00 | | 234 715 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 718 351.00 | 55 046 935.00 | | 306 718 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 071 633.00 | 6 521 822.00 | | 11 071 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 873 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -522 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 778.00 | 7 999.00 | | 72 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 778.00 | 7 999.00 | | 72 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 778.00 | -7 999.00 | | -72 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 528.00 | 1 486 283.00 | | 4 131 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 849.00 | 179 506.00 | | 4 726 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 322.00 | 1 306 776.00 | | -595 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 272 071.00 | | 264 884 519.00 | 42 272 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483 939.00 | 306 672 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 939.00 | 306 672 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 272 071.00 | | 264 884 519.00 | 42 272 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000 412.00 | 3 000 412.00 | | 3 000 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 813 463.00 | 3 169 315.00 | | 226 813 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 894 000.00 | 7 894 000.00 | | 7 894 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 644 148.00 | | | 225 644 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 412.00 | 3 000 412.00 | | 3 000 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 715 781.00 | 11 071 633.00 | | 234 715 781.00 |