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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 766 475.00 | | 3 766 475.00 | 3 766 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 438 714.00 | | 307 438 714.00 | 307 438 714.00 |
CF Disponibilités | 371 717.00 | | 371 717.00 | 371 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 717.00 | | 371 717.00 | 371 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 810 431.00 | | 307 810 431.00 | 307 810 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303 672 239.00 | | 303 672 239.00 | 303 672 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 041 610.00 | 69 041 610.00 | | 69 041 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 968.00 | 357 536.00 | | 365 968.00 |
DH Report à nouveau | 2 433 448.00 | 2 273 248.00 | | 2 433 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 198.00 | 168 631.00 | | -217 198.00 |
DK Provisions réglementées | 452 891.00 | 334 660.00 | | 452 891.00 |
DL TOTAL (I) | 72 076 719.00 | 72 175 686.00 | | 72 076 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 295 818.00 | 227 432 596.00 | | 227 295 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 431 848.00 | 8 113 209.00 | | 8 431 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 000.00 | | 6 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 733 712.00 | 235 551 914.00 | | 235 733 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 810 431.00 | 307 727 601.00 | | 307 810 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 958 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 958 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 157 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 230.00 | 117 907.00 | | 118 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 230.00 | 117 907.00 | | 118 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 230.00 | -117 907.00 | | -118 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 893 293.00 | | | 893 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 958 815.00 | 8 075 578.00 | | 9 958 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 176 013.00 | 7 906 946.00 | | 10 176 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 198.00 | 168 632.00 | | -217 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 438 714.00 | | 3 766 475.00 | 307 438 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 766 475.00 | 307 438 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766 475.00 | 307 438 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 438 714.00 | | 3 766 475.00 | 307 438 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 118 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 118 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 766 475.00 | 3 766 475.00 | | 3 766 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 295 818.00 | 3 651 670.00 | 223 644 148.00 | 227 295 818.00 |
VI Groupe et associés | 8 431 848.00 | 8 431 848.00 | | 8 431 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 475.00 | 3 766 475.00 | | 3 766 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 733 713.00 | 12 089 565.00 | 223 644 148.00 | 235 733 713.00 |