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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 766 475.00 | | 3 766 475.00 | 3 766 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 438 714.00 | | 307 438 714.00 | 307 438 714.00 |
CF Disponibilités | 288 886.00 | | 288 886.00 | 288 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 886.00 | | 288 886.00 | 288 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 727 601.00 | | 307 727 601.00 | 307 727 601.00 |
CU Autres participations | 303 672 239.00 | | 303 672 239.00 | 303 672 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 041 610.00 | 69 041 610.00 | | 69 041 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 357 536.00 | 357 536.00 | | 357 536.00 |
DH Report à nouveau | 2 273 248.00 | 2 504 716.00 | | 2 273 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 631.00 | -231 468.00 | | 168 631.00 |
DK Provisions réglementées | 334 660.00 | 216 754.00 | | 334 660.00 |
DL TOTAL (I) | 72 175 686.00 | 71 889 148.00 | | 72 175 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 432 596.00 | 226 960 133.00 | | 227 432 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 113 209.00 | 8 064 965.00 | | 8 113 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 8 160.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 106.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 551 914.00 | 235 033 365.00 | | 235 551 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 727 601.00 | 306 922 513.00 | | 307 727 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 113 209.00 | | | 8 113 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 075 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 075 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 781 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 781 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 906.00 | 118 046.00 | | 117 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 906.00 | 118 046.00 | | 117 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 906.00 | -118 046.00 | | -117 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 075 577.00 | 6 671 129.00 | | 8 075 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 906 945.00 | 6 902 598.00 | | 7 906 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 631.00 | -231 468.00 | | 168 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 896 086.00 | | 3 766 474.00 | 306 896 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 223 847.00 | 307 438 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 223 847.00 | 307 438 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 896 086.00 | | 3 766 474.00 | 306 896 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 766 475.00 | 3 766 475.00 | | 3 766 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 432 596.00 | 3 788 448.00 | 223 644 148.00 | 227 432 596.00 |
VI Groupe et associés | 8 113 209.00 | 8 113 209.00 | | 8 113 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 644 148.00 | | | 223 644 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 475.00 | 3 766 475.00 | | 3 766 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 551 914.00 | 11 907 766.00 | 223 644 148.00 | 235 551 914.00 |