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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 6 501.00 | 1 099.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 942.00 | 18 640.00 | 16 302.00 | 34 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 964.00 | | 22 964.00 | 22 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 650.00 | 25 141.00 | 42 509.00 | 67 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 918.00 | | 71 918.00 | 71 918.00 |
BZ Autres créances | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 004.00 | | 99 004.00 | 99 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 654.00 | 25 141.00 | 141 513.00 | 166 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 306.00 | 22 631.00 | | 25 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 544.00 | 2 665.00 | | 12 544.00 |
DL TOTAL (I) | 46 100.00 | 33 546.00 | | 46 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 620.00 | 1 335.00 | | 8 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 6 419.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 2 372.00 | | 1 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 044.00 | 64 366.00 | | 73 044.00 |
EA Autres dettes | 8 221.00 | 11 123.00 | | 8 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 413.00 | 85 615.00 | | 95 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 513.00 | 119 161.00 | | 141 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 439.00 | 85 615.00 | | 92 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 953.00 | | 562 953.00 | 562 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 953.00 | | 562 953.00 | 562 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 663.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 400.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 4 103.00 | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | 4 103.00 | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | 8 552.00 | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 8 552.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -4 449.00 | | -982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | 520.00 | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 984.00 | 439 711.00 | | 570 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 440.00 | 437 046.00 | | 558 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 544.00 | 2 665.00 | | 12 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 260.00 | 28 670.00 | | 43 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 280.00 | 67 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 280.00 | 42 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 091.00 | 21 731.00 | | 25 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 169.00 | 6 939.00 | | 18 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 760.00 | 8 661.00 | 4 280.00 | 20 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 760.00 | 8 661.00 | 4 280.00 | 20 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 863.00 | 38 863.00 | | 38 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 371.00 | 29 371.00 | | 29 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 221.00 | 7 429.00 | | 8 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 620.00 | 6 438.00 | 2 182.00 | 8 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 150.00 | 79 023.00 | 27 127.00 | 106 150.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 413.00 | 92 439.00 | 2 182.00 | 95 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 153.00 | 4 399.00 | | 7 153.00 |
ST Autres comptes | 58 596.00 | 51 440.00 | | 58 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 201.00 | 6 026.00 | | 6 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 089.00 | 1 063.00 | | 1 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 242.00 | 5 462.00 | | 8 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 121.00 | 26 932.00 | | 41 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 216.00 | 7 602.00 | | 12 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 797.00 | 57 466.00 | | 64 797.00 |