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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 365.00 | 8 717.00 | 3 648.00 | 12 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 942.00 | 35 339.00 | 3 602.00 | 38 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 126.00 | 44 056.00 | 28 069.00 | 72 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 369.00 | 454.00 | 75 914.00 | 76 369.00 |
BZ Autres créances | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 73 921.00 | | 73 921.00 | 73 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 132.00 | 454.00 | 175 678.00 | 176 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 259.00 | 44 511.00 | 203 747.00 | 248 259.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
DL TOTAL (I) | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 747.00 | | | 203 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 683.00 | | | 98 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 944.00 | | 510 944.00 | 510 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 944.00 | | 510 944.00 | 510 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 415.00 | | | 49 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 483.00 | | | 46 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 225.00 | | | 563 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 155.00 | | | 520 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 070.00 | | | 43 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 759.00 | | 5 380.00 | 66 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 20 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 72 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 926.00 | | 3 380.00 | 47 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 832.00 | | 2 000.00 | 18 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 027.00 | 12 026.00 | -2.00 | 32 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 027.00 | 12 026.00 | -2.00 | 32 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 454.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 454.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 454.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | | | 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855.00 | | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 487.00 | 101 700.00 | 17 786.00 | 119 487.00 |
VW T.V.A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 640.00 | 98 683.00 | | 101 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
ST Autres comptes | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |