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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 6 231.00 | 2 753.00 | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 942.00 | 25 797.00 | 13 146.00 | 38 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 759.00 | 32 028.00 | 34 731.00 | 66 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 084.00 | | 68 084.00 | 68 084.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 133.00 | | 117 133.00 | 117 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 893.00 | 32 028.00 | 151 865.00 | 183 893.00 |
CU Autres participations | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 685.00 | | | 47 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DL TOTAL (I) | 59 037.00 | | | 59 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
EA Autres dettes | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 865.00 | | | 151 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 480.00 | | 518 480.00 | 518 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 480.00 | | 518 480.00 | 518 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 261.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 982.00 | | | 523 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 880.00 | | | 520 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 080.00 | | 21 381.00 | 61 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 18 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 701.00 | 66 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 659.00 | 47 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 376.00 | | 21 210.00 | 41 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 704.00 | | 171.00 | 19 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 192.00 | 13 495.00 | 14 659.00 | 33 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 192.00 | 13 495.00 | 14 659.00 | 33 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 967.00 | | 9 967.00 | 9 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 575.00 | 77 025.00 | 3 550.00 | 80 575.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 827.00 | 82 860.00 | 9 967.00 | 92 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3.00 | | | 3.00 |
ST Autres comptes | 41 008.00 | | | 41 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 303.00 | | | 53 303.00 |