| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 837.00 | 5 359.00 | 1 479.00 | 6 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 539.00 | 27 833.00 | 6 705.00 | 34 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 528.00 | 33 192.00 | 27 336.00 | 60 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 044.00 | | 68 044.00 | 68 044.00 |
BZ Autres créances | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
CF Disponibilités | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 255.00 | | 123 765.00 | 123 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 783.00 | 33 192.00 | 151 101.00 | 183 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
CU Autres participations | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 37 850.00 | 25 306.00 | | 37 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 835.00 | 12 544.00 | | 9 835.00 |
DL TOTAL (I) | 55 935.00 | 46 100.00 | | 55 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182.00 | 8 620.00 | | 2 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 4 146.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 1 382.00 | | 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 373.00 | 73 044.00 | | 83 373.00 |
EA Autres dettes | 8 124.00 | 8 221.00 | | 8 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 166.00 | 95 413.00 | | 95 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 101.00 | 141 513.00 | | 151 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 195.00 | 92 439.00 | | 96 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 495.00 | | 550 495.00 | 550 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 495.00 | | 550 495.00 | 550 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | 2 179.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 2 179.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 3 161.00 | | 2 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 942.00 | 3 161.00 | | 2 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 738.00 | -982.00 | | -2 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 2 238.00 | | 1 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 733.00 | 570 984.00 | | 553 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 898.00 | 558 440.00 | | 543 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 835.00 | 12 544.00 | | 9 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 650.00 | | 45 551.00 | 67 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 956.00 | 19 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 131.00 | 60 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | 41 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 542.00 | | 45 551.00 | 42 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 108.00 | | | 25 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 141.00 | 6 998.00 | 1 640.00 | 25 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 141.00 | 6 998.00 | 1 640.00 | 25 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 63 343.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 63 343.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
UX Autres créances clients | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 010.00 | 71 850.00 | 4 160.00 | 76 010.00 |
VW T.V.A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 195.00 | 96 195.00 | | 96 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 217.00 | 7 153.00 | | 6 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 40 132.00 | 58 596.00 | | 40 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 267.00 | 6 201.00 | | 12 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | 1 089.00 | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 325.00 | 8 242.00 | | 7 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 41 721.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12 216.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 643.00 | 64 797.00 | | 54 643.00 |