| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 058.00 | 59 040.00 | 236 018.00 | 295 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 13 706.00 | 3 009.00 | 16 715.00 |
040 Immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 114.00 | 72 746.00 | 389 368.00 | 462 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
072 Créances – Autres | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
084 Disponibilités | 106 106.00 | | 106 106.00 | 106 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 619.00 | | 135 619.00 | 135 619.00 |
110 Total général Actif | 597 733.00 | 72 746.00 | 524 987.00 | 597 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 017.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 058.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 471 920.00 | 465 202.00 | | 471 920.00 |
230 Autres produits | 5 180.00 | 5 235.00 | | 5 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 100.00 | 470 437.00 | | 477 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 055.00 | 47 044.00 | | 55 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
242 Autres charges externes. | 98 738.00 | 79 474.00 | | 98 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 565.00 | 15 904.00 | | 14 565.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 699.00 | | | 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 829.00 | 166 536.00 | | 160 829.00 |
252 Charges sociales | 86 357.00 | 86 052.00 | | 86 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 115.00 | 6 562.00 | | 25 115.00 |
262 Autres charges | 1 533.00 | 1 903.00 | | 1 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 512.00 | 403 476.00 | | 434 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 588.00 | 66 962.00 | | 42 588.00 |
290 Produits exceptionnels | | 430.00 | | |
294 Charges financières | 7 791.00 | 26 743.00 | | 7 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | 5 704.00 | | 4 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 987.00 | 34 945.00 | | 29 987.00 |