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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 517.00 | 18 360.00 | 11 158.00 | 29 517.00 |
040 Immobilisations financières | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 361.00 | 18 360.00 | 162 001.00 | 180 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
072 Créances – Autres | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
084 Disponibilités | 198 436.00 | | 198 436.00 | 198 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 629.00 | | 208 629.00 | 208 629.00 |
110 Total général Actif | 388 990.00 | 18 360.00 | 370 630.00 | 388 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 351.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 598 984.00 | 637 415.00 | | 598 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 984.00 | 637 415.00 | | 598 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 358.00 | 75 007.00 | | 75 358.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 943.00 | -6 181.00 | | 13 943.00 |
242 Autres charges externes. | 131 169.00 | 140 831.00 | | 131 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 226.00 | 17 370.00 | | 34 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 223 884.00 | 247 031.00 | | 223 884.00 |
252 Charges sociales | 135 525.00 | 121 801.00 | | 135 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 326.00 | 1 301.00 | | 13 326.00 |
262 Autres charges | 894.00 | 7 205.00 | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 323.00 | 604 365.00 | | 628 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 339.00 | 33 050.00 | | -29 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 520.00 | 34 457.00 | | 520.00 |
294 Charges financières | | 110.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 819.00 | 59 225.00 | | -28 819.00 |