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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 669.00 | 16 905.00 | 11 765.00 | 28 669.00 |
040 Immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 010.00 | 16 905.00 | 162 105.00 | 179 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 217 507.00 | | 217 507.00 | 217 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 409.00 | | 234 409.00 | 234 409.00 |
110 Total général Actif | 413 419.00 | 16 905.00 | 396 514.00 | 413 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -4 500.00 | 24 776.00 | | -4 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 915.00 | 573 153.00 | | 641 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 415.00 | 597 929.00 | | 637 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 007.00 | 70 085.00 | | 75 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 181.00 | 9 764.00 | | -6 181.00 |
242 Autres charges externes. | 140 831.00 | 117 350.00 | | 140 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 370.00 | 25 779.00 | | 17 370.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 031.00 | 242 849.00 | | 247 031.00 |
252 Charges sociales | 121 801.00 | 123 287.00 | | 121 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 301.00 | 5 680.00 | | 1 301.00 |
262 Autres charges | 7 205.00 | 728.00 | | 7 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 365.00 | 595 522.00 | | 604 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 050.00 | 2 406.00 | | 33 050.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 457.00 | 202 333.00 | | 34 457.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 673.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 216 338.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 225.00 | -12 272.00 | | 59 225.00 |