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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 295 058.00 | 78 720.00 | 216 338.00 | 295 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 14 822.00 | 1 893.00 | 16 715.00 |
040 Immobilisations financières | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 114.00 | 93 542.00 | 368 572.00 | 462 114.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
072 Créances – Autres | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
084 Disponibilités | 114 379.00 | | 114 379.00 | 114 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 908.00 | | 164 908.00 | 164 908.00 |
110 Total général Actif | 627 022.00 | 93 542.00 | 533 480.00 | 627 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 516.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 954.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 183 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 26 221.00 | 471 920.00 | | 26 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 517 133.00 | | | 517 133.00 |
230 Autres produits | | 5 180.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 353.00 | 477 100.00 | | 543 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 621.00 | 55 055.00 | | 87 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 903.00 | -7 680.00 | | -9 903.00 |
242 Autres charges externes. | 112 086.00 | 98 738.00 | | 112 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 739.00 | 14 565.00 | | 15 739.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 973.00 | 160 829.00 | | 175 973.00 |
252 Charges sociales | 95 347.00 | 86 357.00 | | 95 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 25 115.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 5 542.00 | 1 533.00 | | 5 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 521.00 | 434 512.00 | | 483 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 833.00 | 42 588.00 | | 59 833.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
294 Charges financières | 24 927.00 | 7 791.00 | | 24 927.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 196.00 | 4 810.00 | | 5 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 924.00 | 29 987.00 | | 32 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 114.00 | | | 462 114.00 |